- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年9月18日-令和2年3月16日)
(4)【設定及び解約の実績】
| 「ニッセイ米国不動産投資法人債ファンド(年2回決算型・為替ヘッジあり)」 | |||
| 設定数量(口) | 解約数量(口) | 発行済数量(口) | |
| 第1計算期間 | 579,384,666 | 0 | 579,384,666 |
| 第2計算期間 | 8,890,518 | 82,984,871 | 505,290,313 |
| 第3計算期間 | 17,862,393 | 32,723,158 | 490,429,548 |
| 第4計算期間 | 427,999 | 17,807,838 | 473,049,709 |
| 第5計算期間 | 300,368 | 5,055,932 | 468,294,145 |
| 第6計算期間 | 262,332 | 11,470,396 | 457,086,081 |
| 第7計算期間 | 220,985 | 16,658,027 | 440,649,039 |
| (注) 本邦外における設定及び解約はありません。 | |||
| 「ニッセイ米国不動産投資法人債ファンド(年2回決算型・為替ヘッジなし)」 | |||
| 設定数量(口) | 解約数量(口) | 発行済数量(口) | |
| 第1計算期間 | 234,075,848 | 0 | 234,075,848 |
| 第2計算期間 | 33,260,656 | 30,358,001 | 236,978,503 |
| 第3計算期間 | 3,941,121 | 41,969,621 | 198,950,003 |
| 第4計算期間 | 115,732 | 28,325,226 | 170,740,509 |
| 第5計算期間 | 4,993,851 | 1,537,602 | 174,196,758 |
| 第6計算期間 | 56,159 | 24,719,449 | 149,533,468 |
| 第7計算期間 | 1,404,187 | 20,715,910 | 130,221,745 |
| (注) 本邦外における設定及び解約はありません。 | |||
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