有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年9月16日-令和3年3月15日)

(4)【設定及び解約の実績】
ニッセイ米国不動産投資法人債ファンド(年2回決算型・為替ヘッジあり)

	設定口数	解約口数	発行済数量
第1計算期間	579,384,666	0	579,384,666
第2計算期間	8,890,518	82,984,871	505,290,313
第3計算期間	17,862,393	32,723,158	490,429,548
第4計算期間	427,999	17,807,838	473,049,709
第5計算期間	300,368	5,055,932	468,294,145
第6計算期間	262,332	11,470,396	457,086,081
第7計算期間	220,985	16,658,027	440,649,039
第8計算期間	177,851	13,734,209	427,092,681
第9計算期間	1,036,566	11,784,278	416,344,969

(注1)本邦外における設定及び解約はありません。
(注2)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
ニッセイ米国不動産投資法人債ファンド(年2回決算型・為替ヘッジなし)

	設定口数	解約口数	発行済数量
第1計算期間	234,075,848	0	234,075,848
第2計算期間	33,260,656	30,358,001	236,978,503
第3計算期間	3,941,121	41,969,621	198,950,003
第4計算期間	115,732	28,325,226	170,740,509
第5計算期間	4,993,851	1,537,602	174,196,758
第6計算期間	56,159	24,719,449	149,533,468
第7計算期間	1,404,187	20,715,910	130,221,745
第8計算期間	505,411	972,633	129,754,523
第9計算期間	52,902	9,129,169	120,678,256

(注1)本邦外における設定及び解約はありません。
(注2)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。