有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2025/03/18-2025/09/16)

(4)【設定及び解約の実績】
ニッセイ米国不動産投資法人債ファンド(年2回決算型・為替ヘッジあり)

	設定口数	解約口数	発行済数量
第1計算期間	579,384,666	0	579,384,666
第2計算期間	8,890,518	82,984,871	505,290,313
第3計算期間	17,862,393	32,723,158	490,429,548
第4計算期間	427,999	17,807,838	473,049,709
第5計算期間	300,368	5,055,932	468,294,145
第6計算期間	262,332	11,470,396	457,086,081
第7計算期間	220,985	16,658,027	440,649,039
第8計算期間	177,851	13,734,209	427,092,681
第9計算期間	1,036,566	11,784,278	416,344,969
第10計算期間	155,272	2,817,324	413,682,917
第11計算期間	139,471	1,140,926	412,681,462
第12計算期間	85,853	0	412,767,315
第13計算期間	90,698	987,249	411,870,764
第14計算期間	92,265	986,552	410,976,477
第15計算期間	92,877	2,142,217	408,927,137
第16計算期間	87,129	51,491	408,962,775
第17計算期間	61,299	977,293	408,046,781
第18計算期間	61,495	504,928	407,603,348

(注1)本邦外における設定及び解約はありません。
(注2)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
ニッセイ米国不動産投資法人債ファンド(年2回決算型・為替ヘッジなし)

	設定口数	解約口数	発行済数量
第1計算期間	234,075,848	0	234,075,848
第2計算期間	33,260,656	30,358,001	236,978,503
第3計算期間	3,941,121	41,969,621	198,950,003
第4計算期間	115,732	28,325,226	170,740,509
第5計算期間	4,993,851	1,537,602	174,196,758
第6計算期間	56,159	24,719,449	149,533,468
第7計算期間	1,404,187	20,715,910	130,221,745
第8計算期間	505,411	972,633	129,754,523
第9計算期間	52,902	9,129,169	120,678,256
第10計算期間	115,511	5,345,213	115,448,554
第11計算期間	144,913	449,915	115,143,552
第12計算期間	502,531	1,339,604	114,306,479
第13計算期間	135,754	0	114,442,233
第14計算期間	133,910	972,825	113,603,318
第15計算期間	96,348	497,084	113,202,582
第16計算期間	38,151	0	113,240,733
第17計算期間	49,728	0	113,290,461
第18計算期間	76,007	30,000	113,336,468

(注1)本邦外における設定及び解約はありません。
(注2)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。