有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和4年3月16日-令和4年9月15日)

(1)【投資状況】
ニッセイ米国不動産投資法人債ファンド(年2回決算型・為替ヘッジあり)

2022年9月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		394,351,252	98.49
	内 日本	394,351,252	98.49
親投資信託受益証券		9,996	0.00
	内 日本	9,996	0.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		6,017,856	1.50
純資産総額		400,379,104	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイ米国不動産投資法人債ファンド(年2回決算型・為替ヘッジなし)

2022年9月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		152,042,280	98.99
	内 日本	152,042,280	98.99
親投資信託受益証券		9,996	0.01
	内 日本	9,996	0.01
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,546,948	1.01
純資産総額		153,599,224	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイマネーマーケット マザーファンド

2022年9月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券		40,132,073	79.43
	内 日本	40,132,073	79.43
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		10,393,704	20.57
純資産総額		50,525,777	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。