有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2024/03/16-2024/09/17)

(1)【投資状況】
ニッセイ米国不動産投資法人債ファンド(年2回決算型・為替ヘッジあり)

2024年9月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		399,587,375	99.54
	内 日本	399,587,375	99.54
親投資信託受益証券		9,995	0.00
	内 日本	9,995	0.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,856,250	0.46
純資産総額		401,453,620	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイ米国不動産投資法人債ファンド(年2回決算型・為替ヘッジなし)

2024年9月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		168,956,078	99.53
	内 日本	168,956,078	99.53
親投資信託受益証券		9,995	0.01
	内 日本	9,995	0.01
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		787,881	0.46
純資産総額		169,753,954	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイマネーマーケット マザーファンド

2024年9月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券		1,013,146,268	73.89
	内 日本	1,013,146,268	73.89
特殊債券		167,180,320	12.19
	内 日本	167,180,320	12.19
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		190,831,172	13.92
純資産総額		1,371,157,760	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。