有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2023/03/16-2023/09/15)

(1)【投資状況】
ニッセイ米国不動産投資法人債ファンド(年2回決算型・為替ヘッジあり)

2023年9月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		380,128,462	98.53
	内 日本	380,128,462	98.53
親投資信託受益証券		9,993	0.00
	内 日本	9,993	0.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		5,672,350	1.47
純資産総額		385,810,805	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイ米国不動産投資法人債ファンド(年2回決算型・為替ヘッジなし)

2023年9月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		158,946,961	98.98
	内 日本	158,946,961	98.98
親投資信託受益証券		9,993	0.01
	内 日本	9,993	0.01
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,634,949	1.02
純資産総額		160,591,903	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイマネーマーケット マザーファンド

2023年9月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		14,002,254	1.92
	内 日本	14,002,254	1.92
地方債証券		477,367,076	65.54
	内 日本	477,367,076	65.54
特殊債券		100,063,760	13.74
	内 日本	100,063,760	13.74
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		136,940,504	18.80
純資産総額		728,373,594	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。