ダイワ日本企業外債ファンドS(為替ヘッジあり⁄部分為替ヘッジあり)2016-12の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年12月30日 至 2017年3月10日 |
|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | |
| 営業収益 | |
| 有価証券売買等損益 | -18,772,589 |
| 為替差損益 | 20,094,870 |
| 営業収益合計 | 1,322,281 |
| 営業費用 | |
| 支払利息 | 7,743 |
| 受託者報酬 | 184,242 |
| 委託者報酬 | 3,500,598 |
| その他費用 | 76,057 |
| 営業費用合計 | 3,768,640 |
| 全事業営業損失（△） | -2,446,359 |
| 当期経常損失（△） | -2,446,359 |
| 四半期純損失（△） | -2,446,359 |
| 分配金 | 10,489,524 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -12,935,883 |
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