ダイワ日本企業外債ファンドS(為替ヘッジあり⁄部分為替ヘッジあり)2016-12の財務状況
財務状況
2023年6月2日 10:18
(個別) 資産 5.99%減 1億5286万
| 年度 | 資産 | 純資産 |
|---|---|---|
| 2017/03 | 854,056,772 | 843,468,154 |
| 2017/09 | 871,132,113 | 858,565,629 |
| 2018/03 | 244,185,900 | 240,961,336 |
| 2018/09 | 244,036,463 | 239,884,079 |
| 2019/03 | 247,113,861 | 242,550,305 |
| 2019/09 | 258,341,191 | 252,372,075 |
| 2020/03 | 153,462,911 | 151,766,549 |
| 2020/09 | 157,364,904 | 154,910,601 |
| 2021/03 | 160,058,565 | 153,575,672 |
| 2021/09 | 156,089,903 | 153,411,625 |
| 2022/03 | 154,471,093 | 149,323,350 |
| 2022/09 | 162,612,185 | 154,383,233 |
| 2023/03 | 152,868,829 | 151,049,774 |
| 年度 | 資産 | 純資産 |
財務推移
資産
- 2017年3月（個）
- 8億5405万
- 2017年9月（個） +2%
- 8億7113万
- 2018年3月（個） -71.97%
- 2億4418万
- 2018年9月（個） -0.06%
- 2億4403万
- 2019年3月（個） +1.26%
- 2億4711万
- 2019年9月（個） +4.54%
- 2億5834万
- 2020年3月（個） -40.6%
- 1億5346万
- 2020年9月（個） +2.54%
- 1億5736万
- 2021年3月（個） +1.71%
- 1億6005万
- 2021年9月（個） -2.48%
- 1億5608万
- 2022年3月（個） -1.04%
- 1億5447万
- 2022年9月（個） +5.27%
- 1億6261万
- 2023年3月（個） -5.99%
- 1億5286万
純資産
- 2017年3月（個）
- 8億4346万
- 2017年9月（個） +1.79%
- 8億5856万
- 2018年3月（個） -71.93%
- 2億4096万
- 2018年9月（個） -0.45%
- 2億3988万
- 2019年3月（個） +1.11%
- 2億4255万
- 2019年9月（個） +4.05%
- 2億5237万
- 2020年3月（個） -39.86%
- 1億5176万
- 2020年9月（個） +2.07%
- 1億5491万
- 2021年3月（個） -0.86%
- 1億5357万
- 2021年9月（個） -0.11%
- 1億5341万
- 2022年3月（個） -2.66%
- 1億4932万
- 2022年9月（個） +3.39%
- 1億5438万
- 2023年3月（個） -2.16%
- 1億5104万
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