ダイワ日本企業外債ファンドS(為替ヘッジあり⁄部分為替ヘッジあり)2016-12の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年3月10日 | 2021年9月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 41,079,970 | 41,274,433 |
| 親投資信託受益証券 | 1,982,409,748 | 1,903,356,647 |
| 派生商品評価勘定 | － | 679,214 |
| 流動資産計 | 2,023,489,718 | 1,945,310,294 |
| 資産の部合計 | 2,023,489,718 | 1,945,310,294 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 69,329,056 | － |
| 未払金 | 1,304,764 | － |
| 未払収益分配金 | 25,884,981 | 26,809,444 |
| 未払受託者報酬 | 266,729 | 267,841 |
| 未払委託者報酬 | 5,067,792 | 5,088,881 |
| その他未払費用 | 79,934 | 80,266 |
| 流動負債計 | 101,933,256 | 32,246,432 |
| 負債の部合計 | 101,933,256 | 32,246,432 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,848,927,226 | 1,848,927,226 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 72,629,236 | 64,136,636 |
| 元本等合計 | 1,921,556,462 | 1,913,063,862 |
| 純資産の部合計 | 1,921,556,462 | 1,913,063,862 |
| 負債・純資産合計 | 2,023,489,718 | 1,945,310,294 |
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