ダイワ日本企業外債ファンドS(為替ヘッジあり⁄部分為替ヘッジあり)2016-12の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年9月10日 | 2021年3月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 37,679,783 | 41,079,970 |
| 親投資信託受益証券 | 1,933,790,114 | 1,982,409,748 |
| 派生商品評価勘定 | 8,752,258 | － |
| 未収入金 | 801,068 | － |
| 流動資産計 | 1,981,023,223 | 2,023,489,718 |
| 資産の部合計 | 1,981,023,223 | 2,023,489,718 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 69,329,056 |
| 未払金 | － | 1,304,764 |
| 未払収益分配金 | 24,036,053 | 25,884,981 |
| 未払受託者報酬 | 267,410 | 266,729 |
| 未払委託者報酬 | 5,080,618 | 5,067,792 |
| その他未払費用 | 103,256 | 79,934 |
| 流動負債計 | 29,487,337 | 101,933,256 |
| 負債の部合計 | 29,487,337 | 101,933,256 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,848,927,226 | 1,848,927,226 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 102,608,660 | 72,629,236 |
| 元本等合計 | 1,951,535,886 | 1,921,556,462 |
| 純資産の部合計 | 1,951,535,886 | 1,921,556,462 |
| 負債・純資産合計 | 1,981,023,223 | 2,023,489,718 |
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