ダイワ日本企業外債ファンドS(為替ヘッジあり⁄部分為替ヘッジあり)2016-12の決算まとめ | IRBANK

ダイワ日本企業外債ファンドS(為替ヘッジあり⁄部分…

目次: 会社業績; 財務状況; キャッシュ・フローの推移; 配当推移

会社業績

年度	営業収益	営利	経常	純利益	ROA	営利率
2017/03	-1.1百万	-2.1百万	-2.1百万	-2.1百万	赤字	-
2017/09	28百万	25百万	25百万	25百万	2.9	91.37
2018/03	-20百万	-22百万	-22百万	-22百万	赤字	-
2018/09	1.7百万	1百万	1百万	1百万	0.43	61.26
2019/03	5.1百万	4.4百万	4.4百万	4.4百万	1.79	86.84
2019/09	12百万	12百万	12百万	12百万	4.48	94.43
2020/03	3.8百万	3.2百万	3.2百万	3.2百万	2.08	82.96
2020/09	5.6百万	5.2百万	5.2百万	5.2百万	3.28	92.29
2021/03	1.3百万	0.83百万	0.83百万	0.83百万	0.52	65.72
2021/09	2.5百万	2.1百万	2.1百万	2.1百万	1.33	82.6
2022/03	-1.5百万	-1.9百万	-1.9百万	-1.9百万	赤字	-
2022/09	7百万	6.6百万	6.6百万	6.6百万	4.03	93.55
2023/03	-2.7百万	-3.1百万	-3.1百万	-3.1百万	赤字	-
年度	営業収益	営利	経常	純利益	ROA	営利率

営業収益

2017/03: -113万
2017/09 黒転: 2766万
2018/03 赤転: -1974万
2018/09 黒転: 170万
2019/03 +198.37%: 508万
2019/09 +141.11%: 1225万
2020/03 -68.66%: 383万
2020/09 +45.68%: 559万
2021/03 -77.36%: 126万
2021/09 +98.62%: 251万
2022/03 赤転: -148万
2022/09 黒転: 700万
2023/03 赤転: -265万

営業利益

2017/03: -205万
2017/09 黒転: 2527万
2018/03 赤転: -2177万
2018/09 黒転: 104万
2019/03 +322.98%: 441万
2019/09 +162.17%: 1156万
2020/03 -72.47%: 318万
2020/09 +62.07%: 516万
2021/03 -83.88%: 83万
2021/09 +149.66%: 207万
2022/03 赤転: -192万
2022/09 黒転: 655万
2023/03 赤転: -310万

経常利益

2017/03: -205万
2017/09 黒転: 2527万
2018/03 赤転: -2177万
2018/09 黒転: 104万
2019/03 +322.98%: 441万
2019/09 +162.17%: 1156万
2020/03 -72.47%: 318万
2020/09 +62.07%: 516万
2021/03 -83.88%: 83万
2021/09 +149.66%: 207万
2022/03 赤転: -192万
2022/09 黒転: 655万
2023/03 赤転: -310万

純利益

2017/03: -205万
2017/09 黒転: 2527万
2018/03 赤転: -2177万
2018/09 黒転: 104万
2019/03 +322.98%: 441万
2019/09 +162.17%: 1156万
2020/03 -72.47%: 318万
2020/09 +62.07%: 516万
2021/03 -83.88%: 83万
2021/09 +149.66%: 207万
2022/03 赤転: -192万
2022/09 黒転: 655万
2023/03 赤転: -310万

ROA（総資産利益率）

2017/03赤字: -
2017/09: 2.9%
2018/03赤字: -
2018/09: 0.43%
2019/03 +1.36%: 1.79%
2019/09 +2.69%: 4.48%
2020/03 -2.4%: 2.08%
2020/09 +1.2%: 3.28%
2021/03 -2.76%: 0.52%
2021/09 +0.81%: 1.33%
2022/03赤字: -
2022/09: 4.03%
2023/03赤字: -

営業利益率

2017/09: 91.37%
2018/03: -
2018/09: 61.26%
2019/03 +25.58%: 86.84%
2019/09 +7.59%: 94.43%
2020/03 -11.47%: 82.96%
2020/09 +9.33%: 92.29%
2021/03 -26.57%: 65.72%
2021/09 +16.88%: 82.6%
2022/03: -
2022/09: 93.55%

財務状況

年度	資産	純資産
2017/03	854百万	843百万
2017/09	871百万	859百万
2018/03	244百万	241百万
2018/09	244百万	240百万
2019/03	247百万	243百万
2019/09	258百万	252百万
2020/03	153百万	152百万
2020/09	157百万	155百万
2021/03	160百万	154百万
2021/09	156百万	153百万
2022/03	154百万	149百万
2022/09	163百万	154百万
2023/03	153百万	151百万
年度	資産	純資産

資産

2017/03: 8億5405万
2017/09 +2%: 8億7113万
2018/03 -71.97%: 2億4418万
2018/09 -0.06%: 2億4403万
2019/03 +1.26%: 2億4711万
2019/09 +4.54%: 2億5834万
2020/03 -40.6%: 1億5346万
2020/09 +2.54%: 1億5736万
2021/03 +1.71%: 1億6005万
2021/09 -2.48%: 1億5608万
2022/03 -1.04%: 1億5447万
2022/09 +5.27%: 1億6261万
2023/03 -5.99%: 1億5286万

純資産

2017/03: 8億4346万
2017/09 +1.79%: 8億5856万
2018/03 -71.93%: 2億4096万
2018/09 -0.45%: 2億3988万
2019/03 +1.11%: 2億4255万
2019/09 +4.05%: 2億5237万
2020/03 -39.86%: 1億5176万
2020/09 +2.07%: 1億5491万
2021/03 -0.86%: 1億5357万
2021/09 -0.11%: 1億5341万
2022/03 -2.66%: 1億4932万
2022/09 +3.39%: 1億5438万
2023/03 -2.16%: 1億5104万

キャッシュ・フローの推移

配当推移

開示資料

決算

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