ダイワ日本企業外債ファンドS(為替ヘッジあり⁄部分為替ヘッジあり)2016-12の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年3月11日 至 2017年9月11日 | 自 2017年9月12日 至 2018年3月12日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | -7,279,654 | -120,178,746 |
| 為替差損益 | 174,284,001 | 10,477,354 |
| 営業収益合計 | 167,004,347 | -109,701,392 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 21,367 | 8,319 |
| 受託者報酬 | 481,534 | 463,511 |
| 委託者報酬 | 9,149,166 | 8,806,629 |
| その他費用 | 144,807 | 149,754 |
| 営業費用合計 | 9,796,874 | 9,428,213 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 157,207,473 | -119,129,605 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 157,207,473 | -119,129,605 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 157,207,473 | -119,129,605 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 107,806,510 | -38,495,159 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | ||
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,500,000 | － |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,500,000 | － |
| 分配金 | 33,965,080 | 27,172,064 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
