ダイワ日本企業外債ファンドS(為替ヘッジあり⁄部分為替ヘッジあり)2016-12の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年9月11日 | 2018年3月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 10,490,029 |
| コール・ローン | 62,357,024 | 43,013,901 |
| 親投資信託受益証券 | 3,421,947,757 | 3,265,569,011 |
| 派生商品評価勘定 | 63,634,695 | 75,521,146 |
| 流動資産計 | 3,547,939,476 | 3,394,594,087 |
| 資産の部合計 | 3,547,939,476 | 3,394,594,087 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 33,965,080 | 27,172,064 |
| 未払受託者報酬 | 475,771 | 463,511 |
| 未払委託者報酬 | 9,039,657 | 8,806,629 |
| その他未払費用 | 144,370 | 138,954 |
| 流動負債計 | 43,624,878 | 36,581,158 |
| 負債の部合計 | 43,624,878 | 36,581,158 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,396,508,088 | 3,396,508,088 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 107,806,510 | -38,495,159 |
| 元本等合計 | 3,504,314,598 | 3,358,012,929 |
| 純資産の部合計 | 3,504,314,598 | 3,358,012,929 |
| 負債・純資産合計 | 3,547,939,476 | 3,394,594,087 |
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