ダイワ日本企業外債ファンドS(為替ヘッジあり⁄部分為替ヘッジあり)2016-12の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年3月10日 | 2017年9月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 127,026,245 | 62,357,024 |
| 親投資信託受益証券 | 3,411,227,411 | 3,421,947,757 |
| 派生商品評価勘定 | － | 63,634,695 |
| 流動資産計 | 3,538,253,656 | 3,547,939,476 |
| 資産の部合計 | 3,538,253,656 | 3,547,939,476 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 40,452,630 | － |
| 未払収益分配金 | 10,489,524 | 33,965,080 |
| 未払受託者報酬 | 184,242 | 475,771 |
| 未払委託者報酬 | 3,500,598 | 9,039,657 |
| その他未払費用 | 54,457 | 144,370 |
| 流動負債計 | 54,681,451 | 43,624,878 |
| 負債の部合計 | 54,681,451 | 43,624,878 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,496,508,088 | 3,396,508,088 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -12,935,883 | 107,806,510 |
| 元本等合計 | 3,483,572,205 | 3,504,314,598 |
| 純資産の部合計 | 3,483,572,205 | 3,504,314,598 |
| 負債・純資産合計 | 3,538,253,656 | 3,547,939,476 |
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