ダイワ日本企業外債ファンドS(為替ヘッジあり⁄部分為替ヘッジあり)2016-12の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年12月30日 至 2017年3月10日 | 自 2017年3月11日 至 2017年9月11日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | -18,772,589 | -7,279,654 |
| 為替差損益 | 20,094,870 | 174,284,001 |
| 営業収益合計 | 1,322,281 | 167,004,347 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 7,743 | 21,367 |
| 受託者報酬 | 184,242 | 481,534 |
| 委託者報酬 | 3,500,598 | 9,149,166 |
| その他費用 | 76,057 | 144,807 |
| 営業費用合計 | 3,768,640 | 9,796,874 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -2,446,359 | 157,207,473 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -2,446,359 | 157,207,473 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | -2,446,359 | 157,207,473 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -12,935,883 | 107,806,510 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 2,500,000 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 2,500,000 |
| 分配金 | 10,489,524 | 33,965,080 |
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