ダイワ日本企業外債ファンドS(為替ヘッジあり⁄部分為替ヘッジあり)2016-12の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年3月12日 | 2018年9月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 10,490,029 | － |
| コール・ローン | 43,013,901 | 59,205,989 |
| 親投資信託受益証券 | 3,265,569,011 | 3,249,891,436 |
| 派生商品評価勘定 | 75,521,146 | － |
| 流動資産計 | 3,394,594,087 | 3,309,097,425 |
| 資産の部合計 | 3,394,594,087 | 3,309,097,425 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 26,331,165 |
| 未払収益分配金 | 27,172,064 | 20,082,253 |
| 未払受託者報酬 | 463,511 | 441,447 |
| 未払委託者報酬 | 8,806,629 | 8,387,407 |
| その他未払費用 | 138,954 | 134,766 |
| 流動負債計 | 36,581,158 | 55,377,038 |
| 負債の部合計 | 36,581,158 | 55,377,038 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -38,495,159 | -93,321,930 |
| 元本 | 3,396,508,088 | 3,347,042,317 |
| 元本等合計 | 3,358,012,929 | 3,253,720,387 |
| 純資産の部合計 | 3,358,012,929 | 3,253,720,387 |
| 負債・純資産合計 | 3,394,594,087 | 3,309,097,425 |
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