ダイワ日本企業外債ファンドS(為替ヘッジあり⁄部分為替ヘッジあり)2016-12の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年9月12日 至 2018年3月12日 | 自 2018年3月13日 至 2018年9月10日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | － | 31 |
| 有価証券売買等損益 | -120,178,746 | 133,322,425 |
| 為替差損益 | 10,477,354 | -160,367,778 |
| 営業収益合計 | -109,701,392 | -27,045,322 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 8,319 | 6,372 |
| 受託者報酬 | 463,511 | 444,001 |
| 委託者報酬 | 8,806,629 | 8,435,938 |
| その他費用 | 149,754 | 148,461 |
| 営業費用合計 | 9,428,213 | 9,034,772 |
| 全事業営業損失（△） | -119,129,605 | -36,080,094 |
| 当期経常損失（△） | -119,129,605 | -36,080,094 |
| 四半期純損失（△） | -119,129,605 | -36,080,094 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 1,335,576 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 1,335,576 |
| 分配金 | 27,172,064 | 20,082,253 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -38,495,159 | -93,321,930 |
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