ダイワ日本企業外債ファンドS(為替ヘッジあり⁄部分為替ヘッジあり)2016-12の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年3月13日 至 2018年9月10日 | 自 2018年9月11日 至 2019年3月11日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 31 | － |
| 為替差損益 | -160,367,778 | -53,314,253 |
| 有価証券売買等損益 | 133,322,425 | 105,550,495 |
| 営業収益合計 | -27,045,322 | 52,236,242 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 6,372 | 8,945 |
| 受託者報酬 | 444,001 | 437,098 |
| 委託者報酬 | 8,435,938 | 8,304,704 |
| その他費用 | 148,461 | 147,295 |
| 営業費用合計 | 9,034,772 | 8,898,042 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,335,576 | － |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,335,576 | － |
| 全事業営業利益 | -36,080,094 | 43,338,200 |
| 当期経常利益 | -36,080,094 | 43,338,200 |
| 四半期純利益 | -36,080,094 | 43,338,200 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -93,321,930 | -61,698,378 |
| 分配金 | 20,082,253 | 11,714,648 |
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