ダイワ日本企業外債ファンドS(為替ヘッジあり⁄部分為替ヘッジあり)2016-12の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年9月11日 至 2019年3月11日 | 自 2019年3月12日 至 2019年9月10日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 105,550,495 | 108,355,436 |
| 為替差損益 | -53,314,253 | 63,342,766 |
| 営業収益合計 | 52,236,242 | 171,698,202 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 8,945 | 16,176 |
| 受託者報酬 | 437,098 | 425,908 |
| 委託者報酬 | 8,304,704 | 8,092,186 |
| その他費用 | 147,295 | 132,686 |
| 営業費用合計 | 8,898,042 | 8,666,956 |
| 全事業営業利益 | 43,338,200 | 163,031,246 |
| 当期経常利益 | 43,338,200 | 163,031,246 |
| 四半期純利益 | 43,338,200 | 163,031,246 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -61,698,378 | 75,580,668 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 16,832,840 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 16,832,840 |
| 分配金 | 11,714,648 | 8,919,360 |
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