ダイワ日本企業外債ファンドS(為替ヘッジあり⁄部分為替ヘッジあり)2016-12の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年3月12日 至 2019年9月10日 | 自 2019年9月11日 至 2020年3月10日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | － | 27 |
| 有価証券売買等損益 | 108,355,436 | -9,940,593 |
| 為替差損益 | 63,342,766 | 68,041,290 |
| 営業収益合計 | 171,698,202 | 58,100,724 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 16,176 | 11,612 |
| 受託者報酬 | 425,908 | 357,859 |
| 委託者報酬 | 8,092,186 | 6,799,232 |
| その他費用 | 132,686 | 113,845 |
| 営業費用合計 | 8,666,956 | 7,282,548 |
| 全事業営業利益 | 163,031,246 | 50,818,176 |
| 当期経常利益 | 163,031,246 | 50,818,176 |
| 四半期純利益 | 163,031,246 | 50,818,176 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 75,580,668 | 111,108,512 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 16,832,840 | － |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 16,832,840 | － |
| 分配金 | 8,919,360 | 15,290,332 |
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