ダイワ日本企業外債ファンドS(為替ヘッジあり⁄部分為替ヘッジあり)2016-12の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年9月10日 | 2020年3月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 58,202,973 | 37,452,522 |
| 親投資信託受益証券 | 2,638,697,367 | 2,502,756,774 |
| 流動資産計 | 2,696,900,340 | 2,682,052,097 |
| 派生商品評価勘定 | － | 141,842,801 |
| 資産の部合計 | 2,696,900,340 | 2,682,052,097 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 53,767,264 | － |
| 未払収益分配金 | 8,919,360 | 15,290,332 |
| 未払受託者報酬 | 347,936 | 357,859 |
| 未払委託者報酬 | 6,610,707 | 6,799,232 |
| その他未払費用 | 130,144 | 107,481 |
| 流動負債計 | 72,930,991 | 22,554,904 |
| 未払金 | 3,155,580 | － |
| 負債の部合計 | 72,930,991 | 22,554,904 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,548,388,681 | 2,548,388,681 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 75,580,668 | 111,108,512 |
| 元本等合計 | 2,623,969,349 | 2,659,497,193 |
| 純資産の部合計 | 2,623,969,349 | 2,659,497,193 |
| 負債・純資産合計 | 2,696,900,340 | 2,682,052,097 |
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