ダイワ日本企業外債ファンドS(為替ヘッジあり⁄部分為替ヘッジあり)2016-12の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年3月11日 | 2019年9月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 104,640,742 | 58,202,973 |
| 親投資信託受益証券 | 3,243,441,931 | 2,638,697,367 |
| 流動資産計 | 3,348,082,673 | 2,696,900,340 |
| 資産の部合計 | 3,348,082,673 | 2,696,900,340 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 42,151,241 | 53,767,264 |
| 未払金 | － | 3,155,580 |
| 未払収益分配金 | 11,714,648 | 8,919,360 |
| 未払受託者報酬 | 437,098 | 347,936 |
| 未払委託者報酬 | 8,304,704 | 6,610,707 |
| その他未払費用 | 131,043 | 130,144 |
| 流動負債計 | 62,738,734 | 72,930,991 |
| 負債の部合計 | 62,738,734 | 72,930,991 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,347,042,317 | 2,548,388,681 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -61,698,378 | 75,580,668 |
| 元本等合計 | 3,285,343,939 | 2,623,969,349 |
| 純資産の部合計 | 3,285,343,939 | 2,623,969,349 |
| 負債・純資産合計 | 3,348,082,673 | 2,696,900,340 |
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