ダイワ日本企業外債ファンドS(為替ヘッジあり⁄部分為替ヘッジあり)2016-12の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年3月10日 | 2020年9月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 37,452,522 | 37,679,783 |
| 親投資信託受益証券 | 2,502,756,774 | 1,933,790,114 |
| 派生商品評価勘定 | 141,842,801 | 8,752,258 |
| 未収入金 | － | 801,068 |
| 流動資産計 | 2,682,052,097 | 1,981,023,223 |
| 資産の部合計 | 2,682,052,097 | 1,981,023,223 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 15,290,332 | 24,036,053 |
| 未払受託者報酬 | 357,859 | 267,410 |
| 未払委託者報酬 | 6,799,232 | 5,080,618 |
| その他未払費用 | 107,481 | 103,256 |
| 流動負債計 | 22,554,904 | 29,487,337 |
| 負債の部合計 | 22,554,904 | 29,487,337 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,548,388,681 | 1,848,927,226 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 111,108,512 | 102,608,660 |
| 元本等合計 | 2,659,497,193 | 1,951,535,886 |
| 純資産の部合計 | 2,659,497,193 | 1,951,535,886 |
| 負債・純資産合計 | 2,682,052,097 | 1,981,023,223 |
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