ダイワ日本企業外債ファンドS(為替ヘッジあり⁄部分為替ヘッジあり)2016-12の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年3月11日 至 2022年9月12日 | 自 2022年9月13日 至 2023年3月10日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 30 | 34 |
| 有価証券売買等損益 | 340,486,076 | -44,385,331 |
| 為替差損益 | -376,584,328 | 27,875,254 |
| 営業収益合計 | -36,098,222 | -16,510,043 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 2,425 | 4,893 |
| 受託者報酬 | 233,209 | 217,093 |
| 委託者報酬 | 4,430,948 | 4,124,823 |
| その他費用 | 88,950 | 95,789 |
| 営業費用合計 | 4,755,532 | 4,442,598 |
| 全事業営業損失（△） | -40,853,754 | -20,952,641 |
| 当期経常損失（△） | -40,853,754 | -20,952,641 |
| 四半期純損失（△） | -40,853,754 | -20,952,641 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -72,137,637 | -93,090,278 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,132,767 | － |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,132,767 | － |
| 分配金 | 13,595,691 | － |
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