ダイワ日本企業外債ファンドS(為替ヘッジあり⁄部分為替ヘッジあり)2016-12の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年9月11日 至 2022年3月10日 | 自 2022年3月11日 至 2022年9月12日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 40 | 30 |
| 有価証券売買等損益 | 57,543,958 | 340,486,076 |
| 為替差損益 | -109,064,897 | -376,584,328 |
| 営業収益合計 | -51,520,899 | -36,098,222 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 1,558 | 2,425 |
| 受託者報酬 | 256,198 | 233,209 |
| 委託者報酬 | 4,867,679 | 4,430,948 |
| その他費用 | 91,817 | 88,950 |
| 営業費用合計 | 5,217,252 | 4,755,532 |
| 全事業営業利益又は全事業営業損失（△） | -56,738,151 | -40,853,754 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -56,738,151 | -40,853,754 |
| 四半期純利益又は四半期純損失（△） | -56,738,151 | -40,853,754 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 860,000 | － |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 860,000 | － |
| 分配金 | 25,359,444 | 13,595,691 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -18,820,959 | -72,137,637 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 1,132,767 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 1,132,767 |
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