ダイワ日本企業外債ファンドS(為替ヘッジあり⁄部分為替ヘッジあり)2016-12の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年3月11日 至 2021年9月10日 | 自 2021年9月11日 至 2022年3月10日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 30 | 40 |
| 有価証券売買等損益 | 48,506,899 | 57,543,958 |
| 為替差損益 | -24,746,203 | -109,064,897 |
| 営業収益合計 | 23,760,726 | -51,520,899 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 3,414 | 1,558 |
| 受託者報酬 | 267,841 | 256,198 |
| 委託者報酬 | 5,088,881 | 4,867,679 |
| その他費用 | 83,746 | 91,817 |
| 営業費用合計 | 5,443,882 | 5,217,252 |
| 全事業営業利益又は全事業営業損失（△） | 18,316,844 | -56,738,151 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 18,316,844 | -56,738,151 |
| 四半期純利益又は四半期純損失（△） | 18,316,844 | -56,738,151 |
| 分配金 | 26,809,444 | 25,359,444 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 64,136,636 | -18,820,959 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 860,000 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 860,000 |
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