ダイワ日本企業外債ファンドS(為替ヘッジあり⁄部分為替ヘッジあり)2016-12の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年9月11日 至 2021年3月10日 | 自 2021年3月11日 至 2021年9月10日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 246 | 30 |
| 有価証券売買等損益 | 48,619,634 | 48,506,899 |
| 為替差損益 | -47,286,541 | -24,746,203 |
| 営業収益合計 | 1,333,339 | 23,760,726 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 7,387 | 3,414 |
| 受託者報酬 | 266,729 | 267,841 |
| 委託者報酬 | 5,067,792 | 5,088,881 |
| その他費用 | 85,874 | 83,746 |
| 営業費用合計 | 5,427,782 | 5,443,882 |
| 全事業営業利益 | -4,094,443 | 18,316,844 |
| 当期経常利益 | -4,094,443 | 18,316,844 |
| 四半期純利益 | -4,094,443 | 18,316,844 |
| 分配金 | 25,884,981 | 26,809,444 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 72,629,236 | 64,136,636 |
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