ダイワ日本企業外債ファンドS(為替ヘッジあり⁄部分為替ヘッジあり)2016-12の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年3月11日 至 2020年9月10日 | 自 2020年9月11日 至 2021年3月10日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 70 | 246 |
| 有価証券売買等損益 | 154,033,340 | 48,619,634 |
| 為替差損益 | -87,971,356 | -47,286,541 |
| 営業収益合計 | 66,062,054 | 1,333,339 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 6,218 | 7,387 |
| 受託者報酬 | 344,148 | 266,729 |
| 委託者報酬 | 6,538,616 | 5,067,792 |
| その他費用 | 103,708 | 85,874 |
| 営業費用合計 | 6,992,690 | 5,427,782 |
| 全事業営業利益 | 59,069,364 | -4,094,443 |
| 当期経常利益 | 59,069,364 | -4,094,443 |
| 四半期純利益 | 59,069,364 | -4,094,443 |
| 分配金 | 24,036,053 | 25,884,981 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 102,608,660 | 72,629,236 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 43,533,163 | － |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 43,533,163 | － |
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