ダイワ日本企業外債ファンドS(為替ヘッジあり⁄部分為替ヘッジあり)2016-12の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年3月10日 | 2022年9月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 13,196,575 | 47,571,032 |
| 親投資信託受益証券 | 1,765,970,605 | 1,694,796,681 |
| 未収入金 | 25,930,000 | － |
| 流動資産計 | 1,805,097,180 | 1,742,367,713 |
| 資産の部合計 | 1,805,097,180 | 1,742,367,713 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 42,411,855 | 96,744,172 |
| 未払収益分配金 | 25,359,444 | 13,595,691 |
| 未払受託者報酬 | 244,069 | 231,709 |
| 未払委託者報酬 | 4,637,224 | 4,402,446 |
| その他未払費用 | 76,759 | 69,877 |
| 流動負債計 | 74,990,913 | 115,043,895 |
| 未払金 | 2,261,562 | － |
| 負債の部合計 | 74,990,913 | 115,043,895 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,748,927,226 | 1,699,461,455 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -18,820,959 | -72,137,637 |
| 元本等合計 | 1,730,106,267 | 1,627,323,818 |
| 純資産の部合計 | 1,730,106,267 | 1,627,323,818 |
| 負債・純資産合計 | 1,805,097,180 | 1,742,367,713 |
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