ダイワ日本企業外債ファンドS(為替ヘッジあり⁄部分為替ヘッジあり)2016-12の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年9月12日 | 2023年3月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 47,571,032 | 16,483,303 |
| 親投資信託受益証券 | 1,694,796,681 | 1,613,621,350 |
| 流動資産計 | 1,742,367,713 | 1,630,104,653 |
| 資産の部合計 | 1,742,367,713 | 1,630,104,653 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 96,744,172 | 19,326,521 |
| 未払収益分配金 | 13,595,691 | － |
| 未払受託者報酬 | 231,709 | 217,093 |
| 未払委託者報酬 | 4,402,446 | 4,124,823 |
| その他未払費用 | 69,877 | 65,039 |
| 流動負債計 | 115,043,895 | 23,733,476 |
| 負債の部合計 | 115,043,895 | 23,733,476 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,699,461,455 | 1,699,461,455 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -72,137,637 | -93,090,278 |
| 元本等合計 | 1,627,323,818 | 1,606,371,177 |
| 純資産の部合計 | 1,627,323,818 | 1,606,371,177 |
| 負債・純資産合計 | 1,742,367,713 | 1,630,104,653 |
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