有価証券報告書(内国投資証券)-第2期(平成29年8月1日-平成30年1月31日)

(7)【附属明細表】
① 有価証券明細表
該当事項はありません。
② デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

(単位:千円)

区分	種類	契約額等(注1)		時価 (注2)
			うち1年超
市場取引以外の取引	金利スワップ取引 変動受取 固定支払	2,390,000	2,243,000	△52,647

(注1)契約額等は、想定元本に基づいて表示しています。
(注2)時価は、取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しています。
③ 不動産等明細表のうち総括表
該当事項はありません。
④ 再生可能エネルギー発電設備等明細表のうち総括表
(単位:千円)

資産の種類		当期首 残高	当期 増加額	当期 減少額	当期末 残高	減価償却累計額 又は償却累計額		差引当期末 残高	摘要
							当期 償却額
有 形 固 定 資 産	機械及び装置	8,048,120	-	-	8,048,120	290,157	172,425	7,757,963	-
	土地	130,833	584	-	131,417	-	-	131,417	(注1)
	合計	8,178,953	584	-	8,179,538	290,157	172,425	7,889,380	-
無 形 固 定 資 産	借地権	382,400	-	-	382,400	-	-	382,400	-
	ソフトウェア	8,104	600	-	8,704	1,525	860	7,178	(注2)
	合計	390,504	600	-	391,104	1,525	860	389,578	-

(注1)当期の増加理由は、不動産取得税の支払によるものです。
(注2)当期の増加理由は、決算報告書作成システム導入によるものです。
⑤ その他特定資産の明細表
該当事項はありません。
⑥ 投資法人債明細表
該当事項はありません。
⑦ 借入金明細表

区 分		当期首 残高 (千円)	当期 増加額 (千円)	当期 減少額 (千円)	当期末 残高 (千円)	平均利率 (注1)	返済期限	返済方法	使途	摘要
	借入先
長 期 借 入 金	株式会社三井住友銀行	799,378	-	224,237	575,140	1.30000% (注2)	平成39年 3月28日	一部分割 返済 (注4)	保有資産の取得資金及びそれに関する諸費用	有担保 無保証
	株式会社あおぞら銀行	799,378	-	224,237	575,140
	株式会社東京スター銀行	254,336	-	7,588	246,747
	株式会社北陸銀行	254,336	-	7,588	246,747
	株式会社三重銀行	101,734	-	3,035	98,699
	株式会社りそな銀行	254,336	-	7,588	246,747
	株式会社中国銀行	-	254,336	3,851	250,484
	株式会社福岡銀行	-	152,601	2,310	150,290
	株式会社三井住友銀行	772,121	-	216,591	555,529	0.76326% (注3)
	株式会社あおぞら銀行	772,121	-	216,591	555,529
	株式会社東京スター銀行	245,663	-	7,329	238,334
	株式会社北陸銀行	245,663	-	7,329	238,334
	株式会社三重銀行	98,265	-	2,931	95,333
	株式会社りそな銀行	245,663	-	7,329	238,334
	株式会社中国銀行	-	245,663	3,720	241,943
	株式会社福岡銀行	-	147,398	2,232	145,166
合 計		4,843,000	800,000	944,493	4,698,506	-	-	-	-	-

(注1)借入先に支払われる融資手数料等は含まれません。
(注2)金利変動リスクを回避する目的で金利スワップ取引を行っており、金利スワップの効果(金利の固定化)を勘案した利率を記載してい
ます。
(注3)変動金利です。平均利率は、日数による期中加重平均を記載しています。
(注4)平成29年6月30日を初回として、以降毎年3月、6月、9月及び12月の各末日(同日が営業日でない場合は翌営業日とし、当該日が翌
月となる場合には直前の営業日とします。)に元本の一部(72百万円)を返済し、残元本を最終返済期日である平成39年3月28日に一
括して返済します。
長期借入金の決算日(平成30年1月31日)後の返済予定額
(単位:千円)

	1年以内	1年超 2年以内	2年超 3年以内	3年超 4年以内	4年超 5年以内
長期借入金	288,987	288,987	288,987	288,987	288,987