有価証券報告書(内国投資証券)-第6期(令和1年8月1日-令和2年1月31日)

(7)【附属明細表】
① 有価証券明細表
該当事項はありません。
② デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

(単位:千円)

区分	種類	契約額等(注1)		時価 (注2)
			うち1年超
市場取引以外の取引	金利スワップ取引 変動受取 固定支払	2,096,000	1,949,000	△65,230

(注1)契約額等は、想定元本に基づいて表示しています。
(注2)時価は、取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しています。
③ 不動産等明細表のうち総括表
該当事項はありません。
④ 再生可能エネルギー発電設備等明細表のうち総括表
(単位:千円)

資産の種類		当期首 残高	当期 増加額	当期 減少額	当期末 残高	減価償却累計額 又は償却累計額		差引当期末 残高	摘要
							当期 償却額
有 形 固 定 資 産	機械及び装置	25,670,755	8,037,139	-	33,707,894	2,243,600	734,694	31,464,293	(注1)
	土地	689,252	101,320	-	790,572	-	-	790,572	(注1)
	建設仮勘定	267	-	267	-	-	-	-	-
	合計	26,360,275	8,138,459	267	34,498,467	2,243,600	734,694	32,254,866	-
無 形 固 定 資 産	借地権	1,260,485	346,523	-	1,607,009	-	-	1,607,009	(注1)
	ソフトウェア	8,704	2,010	-	10,714	5,008	871	5,705	(注2)
	その他	4,252	-	4,252	-	-	-	-	-
	合計	1,273,442	348,533	4,252	1,617,723	5,008	871	1,612,715	-

(注1)当期の増加理由は、太陽光発電設備等の取得(2019年8月1日付)及び既存資産の資本的支出によるものです。
(注2)当期の増加理由は、既存資産の資本的支出によるものです。
⑤ その他特定資産の明細表
該当事項はありません。
⑥ 投資法人債明細表
該当事項はありません。
⑦ 借入金明細表

区 分		当期首 残高 (百万円)	当期 増加額 (百万円)	当期 減少額 (百万円)	当期末 残高 (百万円)	平均利率(注1)	返済 期限	返済 方法	使途	摘要
	借入先
長 期 借 入 金	株式会社三井住友銀行	522	-	17	504	1.30000% (注2)	2027年 3月28日	一部分割 返済 (注4)	保有資産の取得資金及びそれに関する諸費用	有担保 無保証
	株式会社あおぞら銀行	522	-	17	504
	株式会社東京スター銀行	223	-	7	216
	株式会社北陸銀行	223	-	7	216
	株式会社三重銀行	89	-	3	86
	株式会社りそな銀行	223	-	7	216
	株式会社中国銀行	227	-	7	219
	株式会社福岡銀行	136	-	4	131
	株式会社三井住友銀行	504	-	17	487	0.76727% (注3)
	株式会社あおぞら銀行	504	-	17	487
	株式会社東京スター銀行	216	-	7	209
	株式会社北陸銀行	216	-	7	209
	株式会社三重銀行	86	-	2	83
	株式会社りそな銀行	216	-	7	209
	株式会社中国銀行	219	-	7	212
	株式会社福岡銀行	131	-	4	127
	株式会社三井住友銀行	896	-	28	867	0.76727% (注3)	2028年 2月21日	一部分割 返済 (注5)	保有資産の取得資金及びそれに関する諸費用	有担保 無保証
	株式会社あおぞら銀行	896	-	28	867
	株式会社中国銀行	375	-	12	363
	株式会社三重銀行	375	-	12	363
	NTTファイナンス株式会社	563	-	18	545
	株式会社東京スター銀行	913	-	28	884	0.76727% (注3)	2028年 8月9日	一部分割 返済 (注6)	保有資産の取得資金及びそれに関する諸費用	有担保 無保証
	株式会社常陽銀行	913	-	28	884
	株式会社北陸銀行	456	-	14	442
	株式会社りそな銀行	913	-	28	884
	第一生命保険株式会社	456	-	14	442
	株式会社三井住友銀行	1,063	-	32	1,030	0.76727% (注3)	2029年 2月21日	一部分割 返済 (注7)	保有資産の取得資金及びそれに関する諸費用	有担保 無保証
	株式会社あおぞら銀行	1,063	-	32	1,030
	株式会社三菱UFJ銀行	473	-	14	459
	株式会社東京スター銀行	947	-	28	919
	株式会社常陽銀行	947	-	28	919
	株式会社三井住友銀行	-	1,100	173	926	0.76727% (注3)	2029年 7月31日	一部分割 返済 (注8)	保有資産の取得資金及びそれに関する諸費用	有担保 無保証
	株式会社あおぞら銀行	-	1,400	473	926
	株式会社三菱UFJ銀行	-	500	29	470
	株式会社東京スター銀行	-	1,000	58	941
	株式会社りそな銀行	-	500	29	470
	株式会社千葉銀行	-	1,000	58	941
	株式会社高知銀行	-	500	-	500
合 計		15,523	6,000	1,318	20,205	-	-	-	-	-

(注1)借入先に支払われる融資手数料等は含まれません。
(注2)金利変動リスクを回避する目的で金利スワップ取引を行っており、金利スワップの効果(金利の固定化)を勘案した利率を記載しています。
(注3)変動金利です。平均利率は、日数による期中加重平均を記載しています。
(注4)2017年6月30日を初回として、以降毎年3月、6月、9月及び12月の各末日(同日が営業日でない場合は翌営業日とし、当該日が翌月となる場合には直前の営業日とします。)に元本の一部(72百万円)を返済し、残元本を最終返済期日である2027年3月28日に一括して返済します。
(注5)2018年3月30日を初回として、以降毎年3月、6月、9月及び12月の各末日(同日が営業日でない場合は翌営業日とし、当該日が翌月となる場合には直前の営業日とします。)に元本の一部(50百万円)を返済し、残元本を最終返済期日である2028年2月21日に一括して返済します。
(注6)2018年9月28日を初回として、以降毎年3月、6月、9月及び12月の各末日(同日が営業日でない場合は翌営業日とし、当該日が翌月となる場合には直前の営業日とします。)に元本の一部(57百万円)を返済し、残元本を最終返済期日である2028年8月9日に一括して返済します。
(注7)2019年3月29日を初回として、以降毎年3月、6月、9月及び12月の各末日(同日が営業日でない場合は翌営業日とし、当該日が翌月となる場合には直前の営業日とします。)に元本の一部(68百万円)を返済し、残元本を最終返済期日である2029年2月21日に一括して返済します。
(注8)2019年9月30日を初回として、以降毎年3月、6月、9月及び12月の各末日(同日が営業日でない場合は翌営業日とし、当該日が翌月となる場合には直前の営業日とします。)に元本の一部(85百万円)を返済し、残元本を最終返済期日である2029年7月31日に一括して返済します。
長期借入金の決算日(2020年1月31日)後の返済予定額
(単位:千円)

	1年以内	1年超 2年以内	2年超 3年以内	3年超 4年以内	4年超 5年以内
長期借入金	1,331,214	1,331,214	1,331,214	1,331,214	1,331,214