有価証券報告書(内国投資証券)-第7期(令和2年2月1日-令和2年7月31日)

(7)【附属明細表】
① 有価証券明細表
該当事項はありません。
② デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

(単位:千円)

区分	種類	契約額等(注1)		時価 (注2)
			うち1年超
市場取引以外の取引	金利スワップ取引 変動受取 固定支払	2,022,398	1,875,405	△57,595

(注1)契約額等は、想定元本に基づいて表示しています。
(注2)時価は、取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しています。
③ 不動産等明細表のうち総括表
該当事項はありません。
④ 再生可能エネルギー発電設備等明細表のうち総括表
(単位:千円)

資産の種類		当期首 残高	当期 増加額	当期 減少額	当期末 残高	減価償却累計額 又は償却累計額		差引当期末 残高	摘要
							当期 償却額
有 形 固 定 資 産	機械及び装置	33,707,894	4,366	-	33,712,260	2,978,652	735,051	30,733,608	(注)
	土地	790,572	141	-	790,714	-	-	790,714	(注)
	合計	34,498,467	4,507	-	34,502,975	2,978,652	735,051	31,524,322	-
無 形 固 定 資 産	借地権	1,607,009	-	-	1,607,009	-	-	1,607,009	-
	ソフトウェア	10,714	3,615	-	14,329	6,220	1,212	8,108	(注)
	合計	1,617,723	3,615	-	1,621,338	6,220	1,212	1,615,118	-

(注)当期の増加理由は、既存資産の資本的支出等によるものです。
⑤ その他特定資産の明細表
該当事項はありません。
⑥ 投資法人債明細表
該当事項はありません。
⑦ 借入金明細表

区 分		当期首 残高 (百万円)	当期 増加額 (百万円)	当期 減少額 (百万円)	当期末 残高 (百万円)	平均利率(注1)	返済 期限	返済 方法	使途	摘要
	借入先
長 期 借 入 金	株式会社三井住友銀行	504	-	17	486	1.30000% (注2)	2027年 3月28日	一部分割 返済 (注4)	保有資産の取得資金及びそれに関する諸費用	有担保 無保証
	株式会社あおぞら銀行	504	-	17	486
	株式会社東京スター銀行	216	-	7	208
	株式会社北陸銀行	216	-	7	208
	株式会社三重銀行	86	-	3	83
	株式会社りそな銀行	216	-	7	208
	株式会社中国銀行	219	-	7	211
	株式会社福岡銀行	131	-	4	127
	株式会社三井住友銀行	487	-	17	470	0.76849% (注3)
	株式会社あおぞら銀行	487	-	17	470
	株式会社東京スター銀行	209	-	7	201
	株式会社北陸銀行	209	-	7	201
	株式会社三重銀行	83	-	2	80
	株式会社りそな銀行	209	-	7	201
	株式会社中国銀行	212	-	7	204
	株式会社福岡銀行	127	-	4	122
	株式会社三井住友銀行	867	-	28	838	0.76849% (注3)	2028年 2月21日	一部分割 返済 (注5)	保有資産の取得資金及びそれに関する諸費用	有担保 無保証
	株式会社あおぞら銀行	867	-	28	838
	株式会社中国銀行	363	-	12	351
	株式会社三重銀行	363	-	12	351
	NTTファイナンス株式会社	545	-	18	527
	株式会社東京スター銀行	884	-	28	856	0.76849% (注3)	2028年 8月9日	一部分割 返済 (注6)	保有資産の取得資金及びそれに関する諸費用	有担保 無保証
	株式会社常陽銀行	884	-	28	856
	株式会社北陸銀行	442	-	14	428
	株式会社りそな銀行	884	-	28	856
	第一生命保険株式会社	442	-	14	428
	株式会社三井住友銀行	1,030	-	32	998	0.76849% (注3)	2029年 2月21日	一部分割 返済 (注7)	保有資産の取得資金及びそれに関する諸費用	有担保 無保証
	株式会社あおぞら銀行	1,030	-	32	998
	株式会社三菱UFJ銀行	459	-	14	445
	株式会社東京スター銀行	919	-	28	890
	株式会社常陽銀行	919	-	28	890
	株式会社三井住友銀行	926	-	30	896	0.76849% (注3)	2029年 7月31日	一部分割 返済 (注8)	保有資産の取得資金及びそれに関する諸費用	有担保 無保証
	株式会社あおぞら銀行	926	-	30	896
	株式会社三菱UFJ銀行	470	-	15	455
	株式会社東京スター銀行	941	-	31	910
	株式会社りそな銀行	470	-	15	455
	株式会社千葉銀行	941	-	31	910
	株式会社高知銀行	500	-	16	483
合 計		20,205	-	666	19,538	-	-	-	-	-

(注1)借入先に支払われる融資手数料等は含まれません。
(注2)金利変動リスクを回避する目的で金利スワップ取引を行っており、金利スワップの効果(金利の固定化)を勘案した利率を記載しています。
(注3)変動金利です。平均利率は、日数による期中加重平均を記載しています。
(注4)2017年6月30日を初回として、以降毎年3月、6月、9月及び12月の各末日(同日が営業日でない場合は翌営業日とし、当該日が翌月となる場合には直前の営業日とします。)に元本の一部(72百万円)を返済し、残元本を最終返済期日である2027年3月28日に一括して返済します。
(注5)2018年3月30日を初回として、以降毎年3月、6月、9月及び12月の各末日(同日が営業日でない場合は翌営業日とし、当該日が翌月となる場合には直前の営業日とします。)に元本の一部(50百万円)を返済し、残元本を最終返済期日である2028年2月21日に一括して返済します。
(注6)2018年9月28日を初回として、以降毎年3月、6月、9月及び12月の各末日(同日が営業日でない場合は翌営業日とし、当該日が翌月となる場合には直前の営業日とします。)に元本の一部(57百万円)を返済し、残元本を最終返済期日である2028年8月9日に一括して返済します。
(注7)2019年3月29日を初回として、以降毎年3月、6月、9月及び12月の各末日(同日が営業日でない場合は翌営業日とし、当該日が翌月となる場合には直前の営業日とします。)に元本の一部(68百万円)を返済し、残元本を最終返済期日である2029年2月21日に一括して返済します。
(注8)2019年9月30日を初回として、以降毎年3月、6月、9月及び12月の各末日(同日が営業日でない場合は翌営業日とし、当該日が翌月となる場合には直前の営業日とします。)に元本の一部(85百万円)を返済し、残元本を最終返済期日である2029年7月31日に一括して返済します。
長期借入金の決算日(2020年7月31日)後の返済予定額
(単位:千円)

	1年以内	1年超 2年以内	2年超 3年以内	3年超 4年以内	4年超 5年以内
長期借入金	1,331,147	1,331,147	1,331,147	1,331,147	1,331,147