有価証券報告書(内国投資証券)-第2期(平成28年3月1日-平成29年2月28日)

(3)【投資主資本等変動計算書】
前期(自 平成28年1月15日 至 平成28年2月29日)

				(単位:千円)
	投資主資本				純資産合計
	出資総額	剰余金		投資主資本合計
		当期未処分利益又は当期未処理損失(△)	剰余金合計
当期首残高	-	-	-	-	-
当期変動額
新投資口の発行	100,000			100,000	100,000
当期純損失(△)		△40,670	△40,670	△40,670	△40,670
当期変動額合計	100,000	△40,670	△40,670	59,329	59,329
当期末残高	※1 100,000	△40,670	△40,670	59,329	59,329

当期(自 平成28年3月1日 至 平成29年2月28日)

				(単位:千円)
	投資主資本				純資産合計
	出資総額	剰余金		投資主資本合計
		当期未処分利益又は当期未処理損失(△)	剰余金合計
当期首残高	100,000	△40,670	△40,670	59,329	59,329
当期変動額
新投資口の発行	49,900,000			49,900,000	49,900,000
当期純利益		1,593,398	1,593,398	1,593,398	1,593,398
当期変動額合計	49,900,000	1,593,398	1,593,398	51,493,398	51,493,398
当期末残高	※1 50,000,000	1,552,727	1,552,727	51,552,727	51,552,727