キャッシュ・フローの状況
2023年5月18日 15:02
（個別）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -11億4493万、営業活動によるキャッシュ・フロー 9億5683万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1億2080万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 2月期 個別 | 通期 | -1 | -10 | 100 | -11 | - | 89 |
| 2017年 2月期 個別 | 通期 | 1,247 | -97,906 | 100,399 | -96,659 | - | 3,829 |
| 2017年 8月期 個別 | 通期 | 3,305 | -3 | -2,547 | 3,303 | -2 | 4,585 |
| 2018年 2月期 個別 | 通期 | 1,678 | -9 | -1,534 | 1,670 | -1 | 4,721 |
| 2018年 8月期 個別 | 通期 | 2,021 | -2 | -1,533 | 2,019 | - | 5,206 |
| 2019年 2月期 個別 | 通期 | 1,774 | -40 | -2,628 | 1,734 | - | 4,312 |
| 2019年 8月期 個別 | 通期 | 2,078 | -710 | -2,545 | 1,368 | -4 | 3,135 |
| 2020年 2月期 個別 | 通期 | 1,852 | -5,933 | 5,390 | -4,081 | -34 | 4,445 |
| 2020年 8月期 個別 | 通期 | 1,352 | -37 | -2,306 | 1,315 | -8 | 3,454 |
| 2021年 2月期 個別 | 通期 | 517 | -22 | -880 | 496 | -4 | 3,070 |
| 2021年 8月期 個別 | 通期 | 2,541 | -61 | -325 | 2,480 | -8 | 5,224 |
| 2022年 2月期 個別 | 通期 | 712 | -51 | -1,206 | 661 | -4 | 4,680 |
| 2022年 8月期 個別 | 通期 | 1,892 | -69 | -530 | 1,823 | -14 | 5,973 |
| 2023年 2月期 個別 | 通期 | 957 | -121 | -1,145 | 836 | -22 | 5,664 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
- 2016年2月（個）
- -63万
- 2017年2月（個） プラ転
- 12億4678万
- 2017年8月（個） +165.11%
- 33億537万
- 2018年2月（個） -49.22%
- 16億7838万
- 2018年8月（個） +20.44%
- 20億2141万
- 2019年2月（個） -12.22%
- 17億7436万
- 2019年8月（個） +17.12%
- 20億7812万
- 2020年2月（個） -10.87%
- 18億5221万
- 2020年8月（個） -26.98%
- 13億5242万
- 2021年2月（個） -61.75%
- 5億1726万
- 2021年8月（個） +391.23%
- 25億4098万
- 2022年2月（個） -71.98%
- 7億1199万
- 2022年8月（個） +165.74%
- 18億9202万
- 2023年2月（個） -49.43%
- 9億5683万
投資活動によるCF#2
- 2016年2月（個）資金投入
- -1000万
- 2017年2月（個）投入+999.99%
- -979億578万
- 2017年8月（個）投入-100%
- -261万
- 2018年2月（個）投入+226.92%
- -854万
- 2018年8月（個）投入-72.69%
- -233万
- 2019年2月（個）投入+999.99%
- -4040万
- 2019年8月（個）投入+999.99%
- -7億1037万
- 2020年2月（個）投入+735.18%
- -59億3292万
- 2020年8月（個）投入-99.38%
- -3696万
- 2021年2月（個）投入-41.33%
- -2168万
- 2021年8月（個）投入+179.52%
- -6061万
- 2022年2月（個）投入-15.93%
- -5096万
- 2022年8月（個）投入+34.78%
- -6868万
- 2023年2月（個）投入+75.88%
- -1億2080万
財務活動によるCF#3
- 2016年2月（個）資金調達
- 1億
- 2017年2月（個）資金調達
- 1003億9897万
- 2017年8月（個）返済還元
- -25億4714万
- 2018年2月（個）返済還元
- -15億3406万
- 2018年8月（個）返済還元
- -15億3337万
- 2019年2月（個）返済還元
- -26億2813万
- 2019年8月（個）返済還元
- -25億4468万
- 2020年2月（個）資金調達
- 53億9012万
- 2020年8月（個）返済還元
- -23億605万
- 2021年2月（個）返済還元
- -8億8020万
- 2021年8月（個）返済還元
- -3億2548万
- 2022年2月（個）返済還元
- -12億563万
- 2022年8月（個）返済還元
- -5億3047万
- 2023年2月（個）返済還元
- -11億4493万
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2016年2月（個）
- -1063万
- 2017年2月（個） 大幅減
- -966億5900万
- 2017年8月（個） プラ転
- 33億276万
- 2018年2月（個） -49.44%
- 16億6984万
- 2018年8月（個） +20.91%
- 20億1908万
- 2019年2月（個） -14.12%
- 17億3395万
- 2019年8月（個） -21.12%
- 13億6774万
- 2020年2月（個） マイ転
- -40億8071万
- 2020年8月（個） プラ転
- 13億1545万
- 2021年2月（個） -62.33%
- 4億9558万
- 2021年8月（個） +400.5%
- 24億8037万
- 2022年2月（個） -73.35%
- 6億6103万
- 2022年8月（個） +175.83%
- 18億2333万
- 2023年2月（個） -54.15%
- 8億3603万
設備投資#5*
- 2016年2月
- -
- 2017年2月
- -
- 2017年8月（個）
- -180万
- 2018年2月（個）減少-33.33%
- -120万
- 2018年8月
- -
- 2019年2月
- -
- 2019年8月（個）増加+192.5%
- -351万
- 2020年2月（個）増加+862.14%
- -3377万
- 2020年8月（個）減少-76.62%
- -789万
- 2021年2月（個）減少-46.81%
- -419万
- 2021年8月（個）増加+91.19%
- -802万
- 2022年2月（個）減少-44.33%
- -446万
- 2022年8月（個）増加+220.27%
- -1431万
- 2023年2月（個）増加+50.79%
- -2158万
現金等#6
- 2016年2月（個）
- 8936万
- 2017年2月（個） 大幅増
- 38億2933万
- 2017年8月（個） +19.73%
- 45億8495万
- 2018年2月（個） +2.96%
- 47億2072万
- 2018年8月（個） +10.29%
- 52億643万
- 2019年2月（個） -17.17%
- 43億1225万
- 2019年8月（個） -27.29%
- 31億3531万
- 2020年2月（個） +41.76%
- 44億4472万
- 2020年8月（個） -22.29%
- 34億5413万
- 2021年2月（個） -11.14%
- 30億6951万
- 2021年8月（個） +70.2%
- 52億2439万
- 2022年2月（個） -10.42%
- 46億7979万
- 2022年8月（個） +27.63%
- 59億7266万
- 2023年2月（個） -5.17%
- 56億6376万
営業CFマージン
- 2017年2月（個）
- 55.05%
- 2017年8月（個）
- 143.57%
- 2018年2月（個）
- 72.76%
- 2018年8月（個）
- 83.88%
- 2019年2月（個）
- 76.42%
- 2019年8月（個）
- 86.6%
- 2020年2月（個）
- 70.42%
- 2020年8月（個）
- 76.38%
- 2021年2月（個）
- 42.61%
- 2021年8月（個）
- 120.41%
- 2022年2月（個）
- 50%
- 2022年8月（個）
- 92.14%
- 2023年2月（個）
- 55.28%