森トラスト・ホテルリート投資法人（3478）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年3月1日 至 2017年8月31日 | 自 2017年9月1日 至 2018年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,535,649 | 1,534,329 |
| 減価償却費 | 312,368 | 312,638 |
| 受取利息 | -21 | -22 |
| 支払利息 | 89,963 | 91,198 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 1,213,064 | － |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 1,424 | 1,075 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 2,914 | 237 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | 98,122 | -104,524 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -8,143 | -3,077 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 153,753 | -102,928 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -88 | 35,928 |
| その他 | -2,443 | 616 |
| 小計 | 3,396,561 | 1,765,471 |
| 利息の受取額 | 21 | 22 |
| 利息の支払額 | -89,281 | -86,320 |
| 法人税等の支払額 | -1,924 | -784 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,305,376 | 1,678,389 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | -815 | -7,349 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,800 | -1,200 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,615 | -8,549 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 17,000,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,000,000 | -22,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 5,000,000 |
| 分配金の支払額 | -1,547,147 | -1,534,065 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,547,147 | -1,534,065 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 755,613 | 135,774 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,584,951 | 4,720,725 |
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