森トラスト・ホテルリート投資法人（3478）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年3月1日 至 2017年2月28日 | 自 2017年3月1日 至 2017年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,595,301 | 1,535,649 |
| 減価償却費 | 343,434 | 312,368 |
| 投資口交付費 | 1,030 | － |
| 受取利息 | -111 | -21 |
| 支払利息 | 70,255 | 89,963 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -1,213,064 | 1,213,064 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -8,270 | 1,424 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -3,151 | 2,914 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | 8,185 | 98,122 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 82,592 | -8,143 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | － | 153,753 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 406,664 | -88 |
| その他 | 2,637 | -2,443 |
| 小計 | 1,285,503 | 3,396,561 |
| 利息の受取額 | 111 | 21 |
| 利息の支払額 | -38,803 | -89,281 |
| 法人税等の支払額 | -31 | -1,924 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,246,780 | 3,305,376 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | -102,460,255 | -815 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -1,800 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 4,554,473 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -97,905,782 | -2,615 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 83,500,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -60,500,000 | -1,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | 27,500,000 | － |
| 投資口の発行による収入 | 49,898,970 | － |
| 分配金の支払額 | － | -1,547,147 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 100,398,970 | -2,547,147 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,739,968 | 755,613 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,829,338 | 4,584,951 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
