森トラスト・ホテルリート投資法人（3478）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年1月15日 至 2016年2月29日 | 自 2016年3月1日 至 2017年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -40,655 | 1,595,301 |
| 減価償却費 | － | 343,434 |
| 投資口交付費 | － | 1,030 |
| 受取利息 | -1 | -111 |
| 支払利息 | － | 70,255 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -1,213,064 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | － | -8,270 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | － | -3,151 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | － | 8,185 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 40,008 | 82,592 |
| 前受金の増減額（△は減少） | － | 406,664 |
| その他 | 17 | 2,637 |
| 小計 | -631 | 1,285,503 |
| 利息の受取額 | 1 | 111 |
| 利息の支払額 | － | -38,803 |
| 法人税等の支払額 | -31 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -630 | 1,246,780 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | － | -102,460,255 |
| 差入敷金及び保証金の差入による支出 | -10,000 | － |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | － | 4,554,473 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,000 | -97,905,782 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 83,500,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -60,500,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 27,500,000 |
| 投資口の発行による収入 | 100,000 | 49,898,970 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 100,000 | 100,398,970 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 89,369 | 3,739,968 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 89,369 | 3,829,338 |
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