森トラスト・ホテルリート投資法人（3478）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年9月1日 至 2018年2月28日 | 自 2018年3月1日 至 2018年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,534,329 | 1,628,740 |
| 減価償却費 | 312,638 | 312,723 |
| 受取利息 | -22 | -23 |
| 支払利息 | 91,198 | 96,387 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 1,075 | 4,445 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 237 | － |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | -104,524 | 110,560 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -3,077 | -3,208 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -102,928 | 9,019 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 35,928 | -40,597 |
| その他 | 616 | -207 |
| 小計 | 1,765,471 | 2,117,838 |
| 利息の受取額 | 22 | 23 |
| 利息の支払額 | -86,320 | -95,572 |
| 法人税等の支払額 | -784 | -872 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,678,389 | 2,021,417 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | -7,349 | -2,335 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,200 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,549 | -2,335 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 17,000,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -22,000,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 5,000,000 | － |
| 分配金の支払額 | -1,534,065 | -1,533,375 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,534,065 | -1,533,375 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 135,774 | 485,707 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,720,725 | 5,206,433 |
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