森トラスト・ホテルリート投資法人（3478）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年3月1日 至 2018年8月31日 | 自 2018年9月1日 至 2019年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,628,740 | 1,545,517 |
| 減価償却費 | 312,723 | 312,836 |
| 受取利息 | -23 | -22 |
| 支払利息 | 96,387 | 99,630 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 4,445 | -7,040 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | － | -3,131 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | 110,560 | -111,799 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -3,208 | -1,781 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 9,019 | -12,834 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -40,597 | 41,950 |
| その他 | -207 | 0 |
| 小計 | 2,117,838 | 1,863,324 |
| 利息の受取額 | 23 | 22 |
| 利息の支払額 | -95,572 | -87,978 |
| 法人税等の支払額 | -872 | -1,004 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,021,417 | 1,774,363 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | -2,335 | -40,409 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,335 | -40,409 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 4,000,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -17,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 12,000,000 |
| 分配金の支払額 | -1,533,375 | -1,628,132 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,533,375 | -2,628,132 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 485,707 | -894,178 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,206,433 | 4,312,254 |
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