森トラスト・ホテルリート投資法人（3478）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年3月1日 至 2019年8月31日 | 自 2019年9月1日 至 2020年2月29日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,610,808 | 1,781,959 |
| 減価償却費 | 313,855 | 361,512 |
| 受取利息 | -21 | -19 |
| 支払利息 | 105,278 | 110,964 |
| 保険差益 | -7,631 | － |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -169,524 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -1,013 | 2,105 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 2,890 | 240 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | 110,545 | -109,481 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 5,316 | -2,084 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 34,284 | -78,733 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -31,092 | 69,308 |
| その他 | 152 | -109 |
| 小計 | 2,143,371 | 1,966,139 |
| 利息の受取額 | 21 | 19 |
| 利息の支払額 | -104,175 | -112,912 |
| 保険金の受取額 | 39,661 | － |
| 法人税等の支払額 | -755 | -1,030 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,078,123 | 1,852,215 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,510 | -33,771 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | -706,864 | -5,899,155 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -710,374 | -5,932,926 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 3,000,000 | 3,500,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -4,000,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 18,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -14,500,000 |
| 分配金の支払額 | -1,544,689 | -1,609,872 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,544,689 | 5,390,127 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,176,940 | 1,309,416 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,135,313 | 4,444,729 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
