森トラスト・ホテルリート投資法人（3478）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年9月1日 至 2020年2月29日 | 自 2020年3月1日 至 2020年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,781,959 | 881,665 |
| 減価償却費 | 361,512 | 363,150 |
| 受取利息 | -19 | -21 |
| 支払利息 | 110,964 | 109,919 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | － | -1,752 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -169,524 | 169,524 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 2,105 | 5,891 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 240 | － |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | -109,481 | 109,330 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -2,084 | 2,698 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -78,733 | 130,209 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 69,308 | -305,636 |
| その他 | -109 | -2,879 |
| 小計 | 1,966,139 | 1,462,099 |
| 利息の受取額 | 19 | 21 |
| 利息の支払額 | -112,912 | -108,961 |
| 法人税等の支払額 | -1,030 | -735 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,852,215 | 1,352,423 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -33,771 | -7,645 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | -5,899,155 | -29,069 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -250 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,932,926 | -36,964 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 3,500,000 | 5,975,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -6,500,000 |
| 長期借入れによる収入 | 18,000,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -14,500,000 | － |
| 分配金の支払額 | -1,609,872 | -1,781,055 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,390,127 | -2,306,055 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,309,416 | -990,595 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,444,729 | 3,454,134 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
