有価証券報告書(内国投資証券)-第10期(令和2年9月1日-令和3年2月28日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年3月1日 至 2020年8月31日 | 自 2020年9月1日 至 2021年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 881,665 | 326,229 |
| 減価償却費 | 363,150 | 364,105 |
| 受取利息 | -21 | -16 |
| 支払利息 | 109,919 | 106,981 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | -1,752 | -2,073 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 169,524 | － |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 5,891 | -14,898 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | － | -5,383 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | 109,330 | -105,683 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 2,698 | -6,745 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 130,209 | -123,137 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -305,636 | 89,090 |
| その他 | -2,879 | -668 |
| 小計 | 1,462,099 | 627,801 |
| 利息の受取額 | 21 | 16 |
| 利息の支払額 | -108,961 | -109,566 |
| 法人税等の支払額 | -735 | -982 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,352,423 | 517,268 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,645 | -4,199 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | -29,069 | -17,486 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -250 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -36,964 | -21,686 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 5,975,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -6,500,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 3,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -3,000,000 |
| 分配金の支払額 | -1,781,055 | -880,203 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,306,055 | -880,203 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -990,595 | -384,622 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,454,134 | 3,069,511 |