森トラスト・ホテルリート投資法人（3478）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年9月1日 至 2021年2月28日 | 自 2021年3月1日 至 2021年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 326,229 | 1,207,084 |
| 減価償却費 | 364,105 | 365,094 |
| 受取利息 | -16 | -15 |
| 支払利息 | 106,981 | 108,544 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | -2,073 | 2,073 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -14,898 | 4,788 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -5,383 | 4,971 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | -105,683 | 107,989 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -6,745 | 15,649 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -123,137 | 97,662 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 89,090 | 1,395 |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | － | 738,450 |
| その他 | -668 | -714 |
| 小計 | 627,801 | 2,652,974 |
| 利息の受取額 | 16 | 15 |
| 利息の支払額 | -109,566 | -111,175 |
| 法人税等の支払額 | -982 | -826 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 517,268 | 2,540,988 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,199 | -8,028 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | -17,486 | -19,039 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | － | -33,550 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -21,686 | -60,617 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 5,975,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -5,975,000 |
| 長期借入れによる収入 | 3,000,000 | 4,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,000,000 | -4,000,000 |
| 分配金の支払額 | -880,203 | -325,486 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -880,203 | -325,486 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -384,622 | 2,154,884 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,069,511 | 5,224,396 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
