森トラスト・ホテルリート投資法人（3478）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年3月1日 至 2021年8月31日 | 自 2021年9月1日 至 2022年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,207,084 | 531,236 |
| 減価償却費 | 365,094 | 364,408 |
| 受取利息 | -15 | -23 |
| 支払利息 | 108,544 | 113,339 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | 2,073 | 1,752 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -13,684 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 4,788 | 2,490 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 4,971 | 412 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | 107,989 | -109,405 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 15,649 | -12,588 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 97,662 | -104,734 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,395 | 53,344 |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | 738,450 | － |
| その他 | -714 | 103 |
| 小計 | 2,652,974 | 826,651 |
| 利息の受取額 | 15 | 23 |
| 利息の支払額 | -111,175 | -113,729 |
| 法人税等の支払額 | -826 | -953 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,540,988 | 711,992 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,028 | -4,469 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | -19,039 | -46,493 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | -33,550 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -60,617 | -50,962 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 5,975,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -5,975,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 4,000,000 | 7,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,000,000 | -7,500,000 |
| 分配金の支払額 | -325,486 | -1,205,631 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -325,486 | -1,205,631 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,154,884 | -544,601 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,224,396 | 4,679,794 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
