森トラスト・ホテルリート投資法人（3478）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年8月31日 | 2022年2月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 3,647,252 | 3,189,330 |
| 信託現金及び信託預金 | 1,577,143 | 1,490,463 |
| 営業未収入金 | 1,752 | － |
| 未収消費税等 | － | 13,684 |
| 前払費用 | 11,491 | 9,000 |
| 流動資産計 | 5,237,639 | 4,702,479 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 機械及び装置 | 14,623 | 14,898 |
| 減価償却累計額 | -1,601 | -2,522 |
| 機械及び装置（純額） | 13,021 | 12,375 |
| 工具 | 43,770 | 47,079 |
| 減価償却累計額 | -10,240 | -13,322 |
| 工具 | 33,529 | 33,757 |
| 信託建物 | 20,463,851 | 20,522,837 |
| 減価償却累計額 | -3,310,759 | -3,668,723 |
| 信託建物（純額） | 17,153,091 | 16,854,113 |
| 信託構築物 | 8,450 | 8,450 |
| 減価償却累計額 | -5,142 | -5,416 |
| 信託構築物（純額） | 3,307 | 3,033 |
| 信託機械及び装置 | 5,034 | 5,034 |
| 減価償却累計額 | -1,002 | -1,261 |
| 信託機械及び装置（純額） | 4,032 | 3,773 |
| 信託工具 | 18,578 | 31,302 |
| 減価償却累計額 | -5,689 | -7,304 |
| 信託工具 | 12,888 | 23,997 |
| 信託土地 | 87,891,316 | 87,891,316 |
| 有形固定資産合計 | 105,111,187 | 104,822,368 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 549 | 254 |
| 無形固定資産合計 | 549 | 254 |
| 投資その他の資産 | ||
| 差入敷金及び保証金 | 10,000 | 10,000 |
| 長期前払費用 | 412 | － |
| 繰延税金資産 | 16 | 10 |
| 投資その他の資産合計 | 10,429 | 10,010 |
| 固定資産計 | 105,122,166 | 104,832,633 |
| 資産の部合計 | 110,359,806 | 109,535,113 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 116,524 | 31,449 |
| 短期借入金 | 5,975,000 | 5,975,000 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 14,500,000 | 13,500,000 |
| 未払金 | 121,223 | 108,635 |
| 未払費用 | 44,376 | 43,985 |
| 未払分配金 | 2,687 | 3,016 |
| 未払法人税等 | 949 | 827 |
| 未払消費税等 | 104,734 | － |
| 前受金 | 266,921 | 320,266 |
| 預り金 | 214 | 331 |
| 流動負債計 | 21,132,632 | 19,983,512 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 33,500,000 | 34,500,000 |
| 預り敷金及び保証金 | 4,520,923 | 4,520,923 |
| その他 | － | 26 |
| 固定負債計 | 38,020,923 | 39,020,949 |
| 負債の部合計 | 59,153,555 | 59,004,462 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 50,000,000 | 50,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失（△） | 1,206,250 | 530,651 |
| 剰余金合計 | 1,206,250 | 530,651 |
| 投資主資本合計 | 51,206,250 | 50,530,651 |
| 純資産の部合計 | 51,206,250 | 50,530,651 |
| 負債・純資産合計 | 110,359,806 | 109,535,113 |
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