森トラスト・ホテルリート投資法人（3478）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年9月1日 至 2022年2月28日 | 自 2022年3月1日 至 2022年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 531,236 | 1,145,645 |
| 減価償却費 | 364,408 | 367,559 |
| 受取利息 | -23 | -23 |
| 支払利息 | 113,339 | 115,783 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | 1,752 | -1,752 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -13,684 | 13,684 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 2,490 | 6,997 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 412 | － |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | -109,405 | 115,389 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -12,588 | 6,833 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -104,734 | 92,750 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 53,344 | 18,164 |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | － | 133,552 |
| その他 | 103 | -325 |
| 小計 | 826,651 | 2,014,258 |
| 利息の受取額 | 23 | 23 |
| 利息の支払額 | -113,729 | -121,427 |
| 法人税等の支払額 | -953 | -830 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 711,992 | 1,892,024 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,469 | -13,019 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | -46,493 | -48,270 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -1,294 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | － | -6,100 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -50,962 | -68,685 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 5,475,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -5,975,000 |
| 長期借入れによる収入 | 7,500,000 | 7,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,500,000 | -7,000,000 |
| 分配金の支払額 | -1,205,631 | -530,471 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,205,631 | -530,471 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -544,601 | 1,292,867 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,679,794 | 5,972,661 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
