森トラスト・ホテルリート投資法人（3478）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年3月1日 至 2022年8月31日 | 自 2022年9月1日 至 2023年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,145,645 | 710,050 |
| 減価償却費 | 367,559 | 370,991 |
| 受取利息 | -23 | -28 |
| 支払利息 | 115,783 | 126,523 |
| 保険差益 | － | -39 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | -1,752 | 1,752 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 13,684 | -1,011 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 6,997 | -22,680 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | － | -41,034 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | 115,389 | -115,220 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 6,833 | 83,275 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 92,750 | -92,750 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 18,164 | 68,578 |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | 133,552 | － |
| その他 | -325 | -495 |
| 小計 | 2,014,258 | 1,087,911 |
| 利息の受取額 | 23 | 28 |
| 利息の支払額 | -121,427 | -130,409 |
| 保険金の受取額 | － | 273 |
| 法人税等の支払額 | -830 | -972 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,892,024 | 956,831 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,019 | -21,583 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | -48,270 | -99,217 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,294 | － |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | -6,100 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -68,685 | -120,801 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 5,475,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -5,975,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 7,500,000 | 6,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,000,000 | -6,500,000 |
| 分配金の支払額 | -530,471 | -1,144,930 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -530,471 | -1,144,930 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,292,867 | -308,900 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,972,661 | 5,663,761 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
