純資産

有報情報

#1 ファンドの運用状況の冒頭記載（連結）

以下の運用状況は2019年 6月28日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2019/09/10 9:07

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2019年6月末現在、委託会社が運用する証券投資信託は以下のとおりです(ただし、親投資信託を除きます。)。

ファンドの種類	本数	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	65	628,627
単位型株式投資信託	2	36,481
合計	67	665,108

2019/09/10 9:07

#3 投資状況-001

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン等・その他資産(負債控除後)	―	27,268,541	0.06
合計(純資産総額)		46,166,489,039	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本46,139,220,49899.94コール・ローン等・その他資産(負債控除後)―27,268,5410.06合計(純資産総額)46,166,489,039100.00

2019/09/10 9:07

#4 投資状況-002

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン等・その他資産(負債控除後)	―	8,867,177	0.05
合計(純資産総額)		18,265,409,225	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本18,256,542,04899.95コール・ローン等・その他資産(負債控除後)―8,867,1770.05合計(純資産総額)18,265,409,225100.00

2019/09/10 9:07

#5 投資状況-003

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン等・その他資産(負債控除後)	―	11,176,372	0.06
合計(純資産総額)		19,484,692,305	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本19,473,515,93399.94コール・ローン等・その他資産(負債控除後)―11,176,3720.06合計(純資産総額)19,484,692,305100.00

2019/09/10 9:07

#6 投資状況-004

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン等・その他資産(負債控除後)	―	33,062,247	0.06
合計(純資産総額)		57,279,855,670	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本57,246,793,42399.94コール・ローン等・その他資産(負債控除後)―33,062,2470.06合計(純資産総額)57,279,855,670100.00

2019/09/10 9:07

#7 投資状況-005

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン等・その他資産(負債控除後)	―	830,084	0.06
合計(純資産総額)		1,471,521,108	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本1,470,691,02499.94コール・ローン等・その他資産(負債控除後)―830,0840.06合計(純資産総額)1,471,521,108100.00

2019/09/10 9:07

#8 投資状況-006

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン等・その他資産(負債控除後)	―	6,500,253	0.05
合計(純資産総額)		13,509,536,922	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本13,503,036,66999.95コール・ローン等・その他資産(負債控除後)―6,500,2530.05合計(純資産総額)13,509,536,922100.00

2019/09/10 9:07

#9 投資状況-007

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン等・その他資産(負債控除後)	―	797,768	0.04
合計(純資産総額)		1,789,567,511	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本1,788,769,74399.96コール・ローン等・その他資産(負債控除後)―797,7680.04合計(純資産総額)1,789,567,511100.00

2019/09/10 9:07

#10 投資状況-008

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン等・その他資産(負債控除後)	―	1,125,262	0.05
合計(純資産総額)		2,222,813,486	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本2,221,688,22499.95コール・ローン等・その他資産(負債控除後)―1,125,2620.05合計(純資産総額)2,222,813,486100.00

2019/09/10 9:07

#11 投資状況-009

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン等・その他資産(負債控除後)	―	1,250,847	0.05
合計(純資産総額)		2,664,090,616	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本2,662,839,76999.95コール・ローン等・その他資産(負債控除後)―1,250,8470.05合計(純資産総額)2,664,090,616100.00

2019/09/10 9:07

#12 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
2.固定資産の減価償却の方法

2019/09/10 9:07

#13 純資産の推移-001

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1計算期間末(2017年12月11日)28,95828,9580.99970.9997第2計算期間末(2018年12月10日)47,61147,6111.00201.00202018年 6月末日43,930―1.0043―7月末日46,147―1.0023―8月末日47,780―0.9966―9月末日48,847―0.9939―10月末日46,682―0.9954―11月末日47,419―0.9993―12月末日47,340―1.0064―2019年 1月末日46,485―1.0103―2月末日46,555―1.0121―3月末日47,460―1.0190―4月末日44,185―1.0155―5月末日45,383―1.0216―6月末日46,166―1.0275―

2019/09/10 9:07

#14 純資産の推移-002

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1計算期間末(2017年12月11日)8,1868,1861.18491.1849第2計算期間末(2018年12月10日)16,83416,8341.05711.05712018年 6月末日14,099―1.1431―7月末日15,502―1.1575―8月末日16,004―1.1455―9月末日17,298―1.2088―10月末日16,673―1.0948―11月末日17,626―1.1090―12月末日17,225―0.9952―2019年 1月末日17,736―1.0438―2月末日18,168―1.0704―3月末日18,341―1.0711―4月末日18,397―1.0885―5月末日17,560―1.0175―6月末日18,265―1.0451―

2019/09/10 9:07

#15 純資産の推移-003

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1計算期間末(2017年12月11日)8,7888,7881.05081.0508第2計算期間末(2018年12月10日)19,81319,8131.01391.01392018年 6月末日9,847―1.0016―7月末日8,494―1.0087―8月末日8,825―1.0077―9月末日9,186―1.0242―10月末日19,396―1.0053―11月末日19,789―1.0140―12月末日19,582―1.0074―2019年 1月末日18,051―1.0006―2月末日18,296―1.0144―3月末日18,707―1.0276―4月末日18,762―1.0244―5月末日19,017―1.0158―6月末日19,484―1.0287―

2019/09/10 9:07

#16 純資産の推移-004

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1計算期間末(2017年12月11日)28,98628,9861.00901.0090第2計算期間末(2018年12月10日)47,56047,5600.98990.98992018年 6月末日43,458―0.9931―7月末日45,909―0.9880―8月末日47,864―0.9891―9月末日48,741―0.9824―10月末日46,697―0.9796―11月末日47,133―0.9822―12月末日47,290―0.9956―2019年 1月末日46,419―0.9994―2月末日46,346―0.9980―3月末日47,633―1.0161―4月末日53,802―1.0090―5月末日55,740―1.0229―6月末日57,279―1.0399―

2019/09/10 9:07

#17 純資産の推移-005

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1計算期間末(2017年12月11日)7427421.07901.0790第2計算期間末(2018年12月10日)1,7691,7690.97960.97962018年 6月末日1,080―0.9778―7月末日1,258―1.0107―8月末日1,212―0.9409―9月末日1,297―0.9866―10月末日1,738―0.9709―11月末日1,795―0.9938―12月末日1,743―0.9747―2019年 1月末日1,341―1.0067―2月末日1,363―1.0231―3月末日1,347―1.0016―4月末日1,401―1.0098―5月末日1,390―0.9780―6月末日1,471―1.0214―

2019/09/10 9:07

#18 純資産の推移-006

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1計算期間末(2017年12月11日)5,9125,9121.15071.1507第2計算期間末(2018年12月10日)6,0336,0331.10011.10012018年 6月末日9,892―1.1344―7月末日10,925―1.1788―8月末日11,671―1.2042―9月末日12,251―1.2344―10月末日5,965―1.1250―11月末日6,283―1.1502―12月末日6,009―1.0299―2019年 1月末日12,427―1.0949―2月末日13,167―1.1599―3月末日13,311―1.1677―4月末日13,494―1.2196―5月末日12,899―1.1420―6月末日13,509―1.1826―

2019/09/10 9:07

#19 純資産の推移-007

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1計算期間末(2017年12月11日)8738731.24491.2449第2計算期間末(2018年12月10日)1,9991,9991.09861.09862018年 6月末日1,293―1.1456―7月末日1,566―1.2018―8月末日1,575―1.1676―9月末日1,636―1.1881―10月末日1,906―1.0592―11月末日2,055―1.1297―12月末日2,011―1.0557―2019年 1月末日1,743―1.1289―2月末日1,811―1.1730―3月末日1,801―1.1577―4月末日1,806―1.2022―5月末日1,675―1.0880―6月末日1,789―1.1452―

2019/09/10 9:07

#20 純資産の推移-008

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1計算期間末(2017年12月11日)1,1681,1680.92750.9275第2計算期間末(2018年12月10日)2,6022,6021.03431.03432018年 6月末日1,789―1.0022―7月末日1,770―1.0072―8月末日1,831―1.0036―9月末日1,904―1.0194―10月末日2,488―1.0031―11月末日2,626―1.0463―12月末日2,533―1.0267―2019年 1月末日2,022―1.0742―2月末日2,031―1.0794―3月末日2,120―1.1147―4月末日2,078―1.1062―5月末日2,162―1.1252―6月末日2,222―1.1416―

2019/09/10 9:07

#21 純資産の推移-009

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1計算期間末(2017年12月11日)1,5181,5181.02661.0266第2計算期間末(2018年12月10日)1,8871,8871.02711.02712018年 6月末日1,878―1.0003―7月末日2,149―1.0032―8月末日2,304―1.0343―9月末日2,329―1.0205―10月末日1,821―1.0039―11月末日1,883―1.0270―12月末日1,698―0.9354―2019年 1月末日2,583―1.0212―2月末日2,643―1.0451―3月末日2,758―1.0830―4月末日2,634―1.0792―5月末日2,623―1.0486―6月末日2,664―1.0507―

2019/09/10 9:07

#22 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
負債合計		219,921	368,344
純資産の部
株主資本

2019/09/10 9:07

#23 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況

以下の運用状況は2019年 6月28日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況

2019/09/10 9:07

#24 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2019年 6月10日現在
負債合計	126,189,398
純資産の部
元本等

注記表

2019/09/10 9:07

#25 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2019年 6月10日現在
負債合計	385,099,766
純資産の部
元本等

注記表

2019/09/10 9:07

#26 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	2019年 6月10日現在
負債合計	54,971,535
純資産の部
元本等

注記表

2019/09/10 9:07

#27 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	2019年 6月10日現在
負債合計	458,877,012
純資産の部
元本等

注記表

2019/09/10 9:07

#28 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	2019年 6月10日現在
負債合計	2,532,985
純資産の部
元本等

注記表

2019/09/10 9:07

#29 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	2019年 6月10日現在
負債合計	1,162,297,022
純資産の部
元本等

注記表

2019/09/10 9:07

#30 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

	2019年 6月10日現在
負債合計	8,914,304
純資産の部
元本等

注記表

2019/09/10 9:07

#31 （参考）マザーファンド、財務諸表-8

貸借対照表

	2019年 6月10日現在
負債合計	231,274,989
純資産の部
元本等

注記表

2019/09/10 9:07

#32 （参考）マザーファンド、財務諸表-9

貸借対照表

	2019年 6月10日現在
負債合計	48,928,607
純資産の部
元本等

注記表

2019/09/10 9:07