半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年12月11日-令和1年12月10日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2017年12月11日) | 8,788 | 8,788 | 1.0508 | 1.0508 |
| 第2計算期間末 | (2018年12月10日) | 19,813 | 19,813 | 1.0139 | 1.0139 |
| 2018年 6月末日 | 9,847 | ― | 1.0016 | ― | |
| 7月末日 | 8,494 | ― | 1.0087 | ― | |
| 8月末日 | 8,825 | ― | 1.0077 | ― | |
| 9月末日 | 9,186 | ― | 1.0242 | ― | |
| 10月末日 | 19,396 | ― | 1.0053 | ― | |
| 11月末日 | 19,789 | ― | 1.0140 | ― | |
| 12月末日 | 19,582 | ― | 1.0074 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 18,051 | ― | 1.0006 | ― | |
| 2月末日 | 18,296 | ― | 1.0144 | ― | |
| 3月末日 | 18,707 | ― | 1.0276 | ― | |
| 4月末日 | 18,762 | ― | 1.0244 | ― | |
| 5月末日 | 19,017 | ― | 1.0158 | ― | |
| 6月末日 | 19,484 | ― | 1.0287 | ― | |
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